Про звіт про виконання селищного бюджету за 6 місяців 2024 року.

ПРИЙНЯТО

Україна

КОЗЕЛЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

(тридцять п’ята сесія восьмого скликання)

19 липня 2024 року

сел. Козелець

№ 07-35/VIII

Про звіт про виконання

селищного бюджету

за 6 місяців 2024 року

Керуючись п.4 ст. 80 Бюджетного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:

Затвердити звіт про виконання селищного бюджету за 6 місяців 2024 року:

- по доходах у сумі 103 604,7 тис. грн., в тому числі по доходах загального фонду селищного бюджету у сумі 100 974,6 тис. грн. та по доходах спеціального фонду селищного бюджету у сумі 2 630,1 тис. грн., згідно додатку;

- по видатках у сумі 107 131,3 тис. грн., в тому числі по видатках загального фонду селищного бюджету у сумі 103 765,2 тис. грн. та по видатках спеціального фонду селищного бюджету у сумі 3 366,1 тис. грн. згідно додатку.

Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності.

Голова Валентин БРИГИНЕЦЬ

Додаток

до рішення тридцять п'ятої сесії
Козелецької селищної ради восьмого скликання

від 19 липня 2024 року №07-35/VIII

	Виконання селищного бюджету за 6 місяців 2024 року
Код	Найменування	Бюдж.	Бюдж.	Факт	% до	% до уточн.
бюджет.		признач.	признач.	виконан.	уточн.	бюдж.
класифік.		на рік з урах.змін	на звітн.	(тис.грн)	бюдж.	признач.
			період		призн.	відпов. періоду
					на рік
Доходи
10000000	Податкові надходження	125011,7	56593,8	57585,2	46,1	101,8
11000000	Податок на доходи	70007,5	29552,5	30393,5	43,4	102,8
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	70007,5	29552,5	30393,5	43,4	102,8
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	1544,0	509,0	467,6	30,3	91,9
13030100	Рентна плата за користування надрами	7,7	4,7	5,6	72,7	119,1
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	15915,8	7626,6	7958,9	50,0	104,4
14021900	Акцизний податок (пальне)	2000,0	875,0	756,9	37,8	86,5
14031900	Акцизний податок (пальне)	8314,0	4014,0	4180,7	50,3	104,2
14040000	Акцизний податок	5601,8	2737,6	3021,3	53,9	110,4
18000000	Місцевий податок	37536,7	18901,0	18759,6	50,0	99,3
18010000	Податок на майно	11288,2	5105,7	5668,3	50,2	111,0
18010100	податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об"єктів житлової нерухомості	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0
18010200	податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об"єктів нежитлової нерухомості	100,0	27,0	13,4	13,4	49,6
18010300	податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об"єктів н житлової нерухомості	849,8	622,8	690,4	81,2	110,9
18010400	податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об"єктів житлової нерухомості	1658,6	683,6	682,8	41,2	99,9
18010500	Земельний податок з юридиних осіб	581,7	361,7	505,3	86,9	139,7
18010600	орендна плата з юридичних осіб	4604,0	2734,0	3034,5	65,9	111,0
18010700	земельний податок з фізичних осіб	347,4	156,4	242,3	69,7	154,9
18010900	орендна плата з фізичних осіб	3115,0	505,0	458,2	14,7	90,7
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	0,0	0,0	13,4	0,0	0,0
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	25,0	12,4	25,0	100,0	201,6
18030100	Туристичний збір	6,0	2,5	3,0	50,0	120,0
18050000	Єдиний податок	26248,5	13795,3	13091,3	49,9	94,9
18050300	єдиний податок з юридичних осіб	3406,6	1663,4	1622,9	47,6	97,6
18050400	єдиний податок з фізичних осіб	16396,1	9456,1	9500,2	57,9	100,5
18050500	єдиний податок з сільгоспвиробників	6445,8	2675,8	1968,2	30,5	73,6
20000000	Неподаткові надходження	6120,0	3354,5	3313,7	54,1	98,8
21081100	Адмінштрафи та інші санкції	2204,8	1704,8	1813,8	82,3	106,4
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	99,2	44,4	132,7	133,8	298,9
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців	40,0	19,7	18,5	46,3	93,9
22012500	плата за надання адміністративних послуг	1350,0	696,0	613,2	45,4	88,1
22012600	адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	1000,0	120,0	0,6	0,1	0,5
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних посл	10,0	3,6	1,5	15,0	41,7
22080400	надходження від орендно плати за користування цілісним майновим комплексом	410,0	205,0	226,3	55,2	110,4
22090000	Державне мито	46,0	23,0	18,6	40,4	80,9
22090100	Державне мито що сплачується за місцем роботи	39,0	19,5	14,7	37,7	75,4
22090400	Державне мито ,пов"язане з видачею та оформленням паспортів	7,0	3,5	3,9	55,7	111,4
22130000	Орендна плата за водні об"єкти	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
24000000	Інші неподаткові надходження	960,0	538,0	488,5	50,9	90,8
24060300	інші надходження	960,0	538,0	488,5	50,9	90,8
	Всього доходів	131131,7	59948,3	60898,9	46,4	101,6
40000000	Офіційні трансферти	66798,5	40090,7	40075,7	60,0	100,0
41021400	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв`язку з повномасштабною збройною агрес	4168,7	2235,6	2235,6	53,6	100,0
41030000	Субвенції	56236,1	33159,9	33159,9	59,0	100,0
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету	56236,1	33159,9	33159,9	59,0	100,0
41050000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	6393,7	4695,2	4680,2	73,2	99,7
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	54,9	41,4	41,4	75,4	100,0
41053900	інші субвенції	6338,8	4653,8	4638,8	73,2	99,7
	Всього доходів загального фонду	197930,2	100039,0	100974,6	51,0	100,9
19010000	Екологічний податок	60,0	41,0	77,1	128,5	188,0
19010100	надходження від викидів забруднючих речовин	25,0	16,0	35,6	142,4	222,5
19010200	надходження від скидів забруднючих речовин	7,0	1,0	12,4	177,1	1240,0
19010300	надходження від розміщення відходів	28,0	24,0	29,1	103,9	121,3
20000000	Неподаткові надходження	1839,6	921,8	2010,7	109,3	218,1
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподія порушенням законодавства про охорону навколишнього середовища внаслідок господарської та іншої діяльності.	20,0	12,0	172,0	860,0	1433,3
24170000	надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури селища	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25000000	Власні надходження бюджетних установ	1819,6	909,8	1838,7	101,0	202,1
25010000	Плата за послуги, що надаються бюджет.установ.	1819,6	909,8	442,7	24,3	48,7
25010100	Плата за послуги, що бюджетними установами згідно з їх основною діяльністтю	1771,6	885,8	380,0	21,4	42,9
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0,0	0,0	38,7	0,0	0,0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`	48,0	24,0	24,0	50,0	100,0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25020100	Благодійні внески, гранти, дарунки	0,0	0,0	825,9	0,0	0,0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи	0,0	0,0	570,1	0,0	0,0
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	0,0	0,0	35,9	0,0	0,0
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	493,5	493,5	493,5	100,0	100,0
50110000	Цільові фонди,утворені органами місцевого самоврядування та місцевими органами	220,0	40,0	12,9	5,9	32,3
	Всього доходів спеціального фонду	2613,1	1496,3	2630,1	100,7	175,8
	Всього доходів	200543,3	101535,3	103604,7	51,7	102,0
Видатки
Загальний фонд
01	Козелецька селищна рада	53711,0	33787,0	23748,0	44,2	70,3
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	28216,0	15430,6	13257,4	47,0	85,9
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	529,0	325,8	137,9	26,1	42,3
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	6258,3	4275,9	2696,2	43,1	63,1
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги	5090,2	3760,2	2635,8	51,8	70,1
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	847,5	847,5	45,0	5,3	5,3
6030	Організація благоустрою населених пунктів	7603,0	5220,0	3841,9	50,5	73,6
6071	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самовр	500,0	500,0	57,6	11,5	11,5
7130	Здійснення заходів із землеустрою	400,0	160,0	0,0	0,0	0,0
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	700,0	700,0	0,0	0,0	0,0
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	3500,0	2500,0	1059,3	30,3	42,4
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	17,0	17,0	16,9	99,4	0,0
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
06	Управлвння освіти, культури, сім`ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради	140450,8	108879,5	74483,2	53,0	68,4
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах	1319,0	1309,0	976,3	74,0	74,6
1010	Надання дошкільної освіти	17235,5	15343,2	8863,7	51,4	57,8
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	37983,4	34272,8	15705,0	41,3	45,8
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	56236,1	33159,9	32228,2	57,3	97,2
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2653,0	2387,0	1532,5	57,8	64,2
1080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	3121,3	2921,3	2346,7	75,2	80,3
1130	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	610,0	451,4	396,1	64,9	87,7
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	10022,0	9144,0	5241,6	52,3	57,3
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	161,3	154,8	99,6	61,7	64,3
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	54,9	41,4	34,5	62,8	83,3
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	2379,3	2379,3	1393,6	58,6	58,6
4040	Забезпечення діяльності музеїв i виставок	531,0	445,2	376,0	70,8	84,5
4060	Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів	5096,5	4422,5	3503,8	68,7	79,2
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	100,0	90,0	63,0	63,0	70,0
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2497,5	1907,7	1543,8	61,8	80,9
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	450,0	450,0	178,8	39,7	39,7
08	Відділ соціального захисту населення	7328,1	6085,0	4166,9	56,9	68,5
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	663,2	651,0	408,2	61,6	62,7
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку	18,0	10,5	3,8	21,1	36,2
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	58,1	28,8	28,4	48,9	98,6
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	2800,0	2093,0	1286,5	45,9	61,5
3105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	1703,8	1364,7	1230,0	72,2	90,1
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	328,0	183,0	86,6	26,4	47,3
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	950,0	950,0	595,8	62,7	62,7
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	807,0	804,0	527,6	65,4	65,6
37	Фінансове управління Козелецької селищної ради	2645,7	1855,6	1367,1	51,7	73,7
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах	2189,1	1399,0	962,7	44,0	68,8
8700	Резервний фонд	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	106,6	106,6	104,4	97,9	97,9
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону	300,0	300,0	300,0	100,0	100,0
Всього видатків по загальному фонду		204135,6	150607,1	103765,2	50,8	68,9
Спеціальний фонд
01	Козелецька селищна рада	725,1	518,1	148,1	20,4	28,6
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
7368	Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів	288,1	288,1	143,8	49,9	49,9
7691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого	307,0	127,0	4,3	1,4	3,4
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	80,0	53,0	0,0	0,0	0,0
06	Управлвння освіти, культури, сім`ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради	5699,9	5699,9	3218,0	56,5	56,5
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1059,8	1059,8	0,0	0,0	0,0
1291	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальн	96,6	96,6	0,0	0,0	0,0
1292	Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бю	493,5	493,5	0,0	0,0	0,0
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	4050,0	4050,0	3218,0	79,5	79,5
Всього видатків по спеціальному фонду		6425,0	6218,0	3366,1	52,4	54,1
Разом видатків		210560,6	156825,1	107131,3	50,9	68,3

	Секретар		Сергій ВЕЛИКОХАТНІЙ

СХВАЛЕНО

рішенням селищної ради

“19” липня 2024 року №07-35/VІІІ

Пояснювальна записка до звіту про

виконання Козелецького селищного

бюджету за 6 місяців 2024 року

До складу Козелецької об’єднаної територіальної громади (Козелецька селищна рада) ввійшли 1 селищна та 19 сільських рад.

1.Загальна характеристика виконання бюджету.

(тис.грн.)

	Доходи загальний фонд	Видатки загальний фонд
Призначено по бюджету на рік	181403,4	181403,4
Призначено з урахуванням змін на рік	197930,2	204135,7
Виконано за 6 місяців 2024 року	100974,6	103765,3
Процент виконання /до річних призначень/	55,7	57,2
Процент виконання /до уточнених призначень/	51,0	50,8

2.Показники економічного розвитку адміністративно-

територіальної одиниці.

Територія Козелецької селищної ради за адміністративно-територіальним устроєм України входить до складу Чернігівського району Чернігівської області.

Адміністративний центр громади знаходиться в селищі Козелець.

До складу Козелецької громади входить 19 старостинських округів – Берлозівський, Білейківський, Бобруйківський, Бригинцівський, Булахівський, Данівський, Лемешівський, Лихолітський, Озерненський, Омелянівський, Патютинський, Пилятинський, Скрипчинський, Стависький, Сираївський, Нічогівський, Петрівський, Олексіївщинський, Савинський та селище Козелець.

Загальна кількість населення Козелецької громади становить 16,2 тис. осіб

Найбільшим промисловим підприємством на території селищної ради є

ТОВ «Веселі бобри», яким за 6 місяців звітного року сплачено до бюджету 1280,2 тис.грн. податків (питома вага податкових надходжень до селищного бюджету складає 2,1 відсотків). Основний вид діяльності – виробництво дерев’яних будівельних конструкцій і столярних виробів, виробництво мотузки з деревної шерсті.

ТОВ «БейкеріФудІндастрі» було сплачено в першому півріччі 2024 року 1046,1 тис.грн. Основним видом економічної діяльності підприємства є виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання. (питома вага податкових надходжень складає 1,72 % від усіх податкових надходжень до селищного бюджету).

Приватні сільськогосподарські підприємства забезпечують різноманітне сільськогосподарське виробництво. На території громади вирощуються зернові культури, олійні культури, цукрові буряки, овочі. Сільськогосподарські підприємства нарощують площі посіву сільськогосподарських культур. Найбільшим сільськогосподарським підприємством, що здійснює діяльність на території громади являється ТОВ «АР Козелець» яким було сплачено за 1 півріччя 2024 року до бюджету селищної ради 3428,2 тис. грн., що майже на 0,4 млн.грн. більше ніж за аналогічний період 2023 року. Підприємство спеціалізується на вирощуванні зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (питома вага податкових надходжень складає 5,6 % від усіх податкових надходжень до селищного бюджету).

Заборгованість із виплати заробітної плати в економічно активних підприємствах станом на 01.07.2024 року відсутня.

Станом на 1 липня 2024 року на обліку у центрі зайнятості перебуває 92 безробітних громадян.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника станом на 01.07.2024 року складає 15252,00 грн..

Доходи.

За січень-червень 2024 року до загального фонду селищного бюджету надійшло 100974,6 тис. грн. власних та закріплених доходів, в тому числі 60898,9 тис.грн. власних надходжень. По власних надходженнях бюджетні призначення виконані на 101,6% В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 14,0% або на 7478,3 тис.грн.

Надходження податку та збору на доходи фізичних осіб, який складає 50,0 % в загальних надходженнях, склали 30393,5 тис.грн., що становить 99,7 % до минулорічних надходжень відповідного періоду або зменшились на 93,4 тис.грн.

Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування надійшло 251,7тис.грн., рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення надійшло 215,9 тис.грн., в аналогічному періоді 2023 року дані надходження склали 314,8 тис.грн. та 66,4 тис.грн. відповідно.

Акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів за 6 місяців поточного року надійшло 4180,7 тис.грн. що на 471,9 тис.грн.більше минулорічних надходжень.

Акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів надійшло 756,9 тис.грн., що на 118,3 тис.грн. менше минулорічних надходжень за відповідний період.

Акцизного податку з реалізації виробниками та імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів надійшло 1486,8 тис.грн., що в два рази більше минулорічних надходжень за аналогічний період.

Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, крім тютюнових виробів надійшло 1534,5 тис.грн., що на 447,2 тис.грн. більше аналогічних надходжень минулого року.

Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до селищного бюджету надійшло 1386,7 тис.грн., що на 185,3 тис.грн. більше надходжень відповідного періоду минулого року.

Плати за землю надійшло 4240,3тис.грн. і зменшились в порівнянні з аналогічним періодом 2023 року на 455,7 тис.грн.. 82,4 відсотка в загальних надходженнях плати за землю становлять надходження від оренди земель запасу та резерву, які склали 3492,6 тис.грн. (1 півріччя 2023 рік – 4197,0 тис.грн.).

Надходження туристичного збору склали 3,0 тис.грн.

Транспортного податку надійшло 38,4 тис.грн.

Надходження єдиного податку склали 13091,1 тис.грн., що у півтора рази більше минулорічних надходжень.

Надходження по державному миту склали 18,6 тис.грн.

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що знаходиться в комунальній власності склали 226,3 тис.грн., що становить 110,7 % до надходжень минулого року.

Інших надходжень до бюджету селищної ради залучено 488,5 тис.грн.

Плати за надання адміністративних послуг мобілізовано 633,8 тис.грн..

Адміністрацивних штрафів та штрафних санкцій залучено до бюджету 1946,6 тис.грн.

До спеціального фонду мобілізовано 2630,1 тис. грн., в тому числі : 1838,7 тис. грн. - власні надходження бюджетних установ, 77,1 тис.грн.- екологічний податок, 172,0 тис.грн.- інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища, 12,9 тис. грн. – цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування, 35,9 тис.грн.- кошти від продажу землі , 493,5 тис.грн.- субвенція з обласного бюджету..

Видатки та заборгованість.

Обсяг видатків та кредитування загального фонду селищного бюджету за 1півріччя 2024 рік склав 103765,3тис. грн.

Видатки спеціального фонду виконані у сумі 5106,6 тис. грн..

Видатки загального фонду на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ склали 80714,8 тис. грн., що складає 77,8 % загального обсягу видатків.

На оплату енергоносіїв, спожитих бюджетними установами спрямовано – 4729,6 тис. грн.(4,6%), продуктів харчування – 2565,1 тис. грн. (2,5%).. Тобто, на першочергові виплати спрямовано 84,9%.

На утримання всіх органів місцевого самоврядування спрямовано 15742,5 тис. грн.

Із загальної суми видатків на оплату праці працівників органів місцевого самоврядування та нарахувань на неї спрямовано 13229,9 тис. грн., на оплату спожитих енергоносіїв - 1653,0 тис. грн., що складає відповідно 84,0% та 10,5% до загальної суми витрат за січень-червень 2024 року.

На забезпечення фінансування «Програми фінансового забезпечення нагородження відзнаками селищної ради та здійснення інших виплат, а також фінансування для забезпечення належного утримання майна на території Козелецької селищної ради на 2024 рік» видатки склали 4,1 тис. грн.

На утримання Трудового архіву видатки склали 106,8 тис. грн., з них кошти субвенції з бюджетів інших громад – 67,7 тис. грн.

На галузь освіти по загальному фонду за звітний період спрямовано 66447,8 тис. грн., в тому числі на фінансування по загальному фонду використано 32228,2 тис. грн освітньої субвенції, 2235,6 тис.грн.- додаткової дотації.

Із загальної суми видатків на оплату праці працівників освіти та нарахувань на неї спрямовано 58513,7 тис. грн. або 88,0 відсотки до загальної суми витрат.

На оплату комунальних послуг та за спожиті енергоносії направлено у звітному періоді 2578,5 тис. грн. або 3,9% до загальних видатків.

На харчування дітей в дошкільних закладах та початкових класах загальноосвітніх шкіл направлено 2565,1 тис. грн. (3,9%).

Видатки спеціального фонду проведені в сумі 452,3 тис.грн.

На фінансування закладів та заходів культури у звітному періоді видатки склали 5336,5 тис. грн. по загальному фонду бюджету та 42,8 тис. грн. – по спеціальному.

На виплату заробітної плати працівникам закладів культури спрямовано 5060,8 тис. грн., на оплату спожитих енергоносіїв 69,2 тис. грн., що складає 94,8% та 1,3% відповідно до всіх видатків загального фонду.

Заклади та заходи з фізичної культури та спорту профінансовані на 1543,8 тис. грн.

На оплату праці з нарахуваннями спрямовані видатки в сумі 1404,2 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 7,6 тис. грн. або відповідно 91,0 % та 0,5% загальних видатків. На виплату відряджувальних видатки склали 31,4 тис. грн. На придбання спортінвентарю використано 96,9 тис.грн.

На фінансування закладів охорони здоров’я спрямовано 5332,0 тис.грн.:

на виконання « Програми підтримки розвитку вторинної медичної допомоги на території Козелецької селищної територіальної громади на 2023-2024 роки» - 2186,7 тис. грн., з них 1735,4 тис. грн. іншої субвенції з Деснянської, Остерської та Кіптівської територіальних громад;
на виконання «Програми забезпечення інвалідів, дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами на 2024-2026рр» - 509,5 тис. грн., з них кошти іншої субвенції – 222,5 тис. грн.;
на виконання «Програми підтримки сталого функціонування та модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної медико-санітарної допомоги» – 2635,8 тис. грн. з них 1187,8 тис. грн. кошти іншої субвенції з Кіптівської територіальної громади;
на виконання «Програми безоплатного забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань на 2023-2025 рр.» - 71,7 тис. грн.

На соціальний захист та соціальне забезпечення спрямовано з загального фонду 3758,9 тис. грн.

Із загальної суми видатків на оплату праці працівників та нарахувань на неї спрямовано 2506,2 тис. грн. або 66,7 відсотки до загальної суми витрат за звітний період, на комунальні послуги та спожиті енергоносії направлено 80,1 тис. грн.

На утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді спрямовано 86,6 тис. грн., які повністю спрямовані на виплату заробітної плати з нарахуваннями

На забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю спрямовано 1286,5 тис. грн., які 100-відсотково спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями.

На фінансування комунальної установи «Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю» спрямовано 1230,0 тис. грн. В загальних видатках витрати на заробітну плату з нарахуваннями складають 1133,0 тис. грн., на оплату енергоносіїв – 80,1 тис. грн., або 98,6% до загальних видатків.

Інші видатки на соціальний захист населення згідно «Програми надання адресної одноразової грошової допомоги на 2024 рік» склали 307,0 тис. грн. (допомогу отримали 52 осіб), «Програми підтримки збільшення народжуваності на території Козелецької селищної ради на 2023-2024рр» - 170,0 тис. грн. (народилося 34 дітей), на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи направлено – 28,4 тис. грн., на Програму надання допомоги громадянам, які отримують програмний гемодіаліз на 2024 рік – 52,8 тис. грн., на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку – 3,8 тис. грн., на Програму надання адресної одноразової грошової допомоги на часткове відшкодування витрат з поховання особі, яка здійснила поховання військовослужбовця загиблого (померлого) під час безпосередньої участі у заходах для забезпечення оборони України у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України – 66,0 тис. грн. (допомогу отримали 8 осіб).

Козелецькою селищною радою на благоустрій селища в січні-червні 2024року спрямовано 3944,4 тис. грн. за проведені роботи по благоустрою селища :

341,3 тис. грн. – за вуличне освітлення громади;
99,6 тис. грн. – придбання матеріалів та оплату послуг;
45,0 тис. грн. – згідно Програми фінансової підтримки водопровідно-каналізаційного господарства КП «Козелецьводоканал» на 2023-2025 р.р

- 3401,0 тис. грн., згідно «Програми фінансової підтримки «Козелецьводоканал» на 2023-2025 рр»;

- 57,6 тис.грн., згідно Програми відшкодування різниці в тарифі на послугу з центрального водовідведення (очистка стоків) для населення Козелецької селищної територіальної громади на 2024 рік

На виконання Програми матеріально-технічної та фінансової підтримки військових частин Збройних сил України, частин територіальної оборонина 2023-2024 роки були виділені кошти військовій частині в сумі 300,0 тис.грн.

По «Інша субвенція з місцевого бюджету» видатки склали 104,4 тис. грн., в тому числі:

- 84,5 тис. грн. бюджету Новобілоуській сільській раді на Новобілоуський ІРЦ;

- 19,9 тис. грн. районному бюджету на одноразову допомогу дітям-сиротам і дітям, позбавленним батьківського піклування після досягнення 18-річного віку;

На утримання та розвиток автомобільних доріг видатки склали 1059,3 тис.грн.

Начальник фінансового управління

Козелецької селищної ради Олена МАТЮЩЕНКО

Посилання

Про нас

Контакти